出納單位：

<1> 應收票據、應付票據針對票據狀況可進行"票據兌現"、"票據換票"、"票據轉客票"、"票據處"（ex：票據做廢、撤 票、退票、託收、貼借）等作業。

 

<2> 當財務人員進行 " 票據兌現"、" 票據換票"、" 票據轉客票" 、"票據處理"、銀行存 提款動作後，會計透過" 財務拋轉 傳票作業" 自動產生 " 會計傳票"。

 

<3>財務可透過“票據管理報表"（EX：託收票據明細表、票據明細表－依到期日、票據明細表－依銀行、票據歷史列印等管理報表）。